| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
AP Constructions | 480 387.00 | 88 318.00 | 392 069.00 | 480 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 297.00 | 88 318.00 | 2 261 979.00 | 2 350 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
BZ Autres créances | 483 558.00 | | 483 558.00 | 483 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 894.00 | | 772 894.00 | 772 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 191.00 | 88 318.00 | 3 034 873.00 | 3 123 191.00 |
CU Autres participations | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 7 773.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 154 500.00 | 147 651.00 | | 154 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 408.00 | 7 209.00 | | 21 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 041.00 | 1 532 633.00 | | 1 554 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 072.00 | 387 847.00 | | 298 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 850.00 | 229 728.00 | | 978 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 27 116.00 | | 81 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 275.00 | 186 951.00 | | 122 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 957.00 | | |
EA Autres dettes | | 233 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 833.00 | 1 115 029.00 | | 1 480 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 873.00 | 2 647 662.00 | | 3 034 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 929.00 | 869 826.00 | | 1 269 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 458.00 | | 597 458.00 | 597 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 458.00 | | 597 458.00 | 597 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | 1 308.00 | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | 1 308.00 | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 341.00 | 961.00 | | 10 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 341.00 | 961.00 | | 10 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | 346.00 | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 985.00 | 755 528.00 | | 952 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 577.00 | 748 319.00 | | 931 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 408.00 | 7 209.00 | | 21 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 242.00 | 5 512.00 | | 77 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 630.00 | | 52 667.00 | 2 297 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 030.00 | | 51 667.00 | 497 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 600.00 | | 1 000.00 | 1 800 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 129.00 | 23 189.00 | | 65 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 129.00 | 23 189.00 | | 65 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 850.00 | 968 850.00 | | 968 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VC Groupe et associés | 333 740.00 | 333 740.00 | | 333 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 111.00 | 92 207.00 | 200 904.00 | 293 111.00 |
VP Divers | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 519.00 | 616 919.00 | 600.00 | 617 519.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 833.00 | 1 269 929.00 | 200 904.00 | 1 480 833.00 |