| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 016.00 | 65 554.00 | 32 462.00 | 98 016.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 367.00 | 65 554.00 | 58 813.00 | 124 367.00 |
060 Stock marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
110 Total général Actif | 144 558.00 | 65 554.00 | 79 004.00 | 144 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 132.00 | 268 426.00 | | 267 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 624.00 | | |
230 Autres produits | 6 480.00 | 8 771.00 | | 6 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 612.00 | 279 821.00 | | 273 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 112.00 | 169 380.00 | | 152 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | -105.00 | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 389.00 | 954.00 | | 2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 44 233.00 | 37 039.00 | | 44 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | 5 313.00 | | 7 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 053.00 | 51 386.00 | | 50 053.00 |
252 Charges sociales | 2 336.00 | 1 253.00 | | 2 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 786.00 | 8 850.00 | | 12 786.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 691.00 | 274 108.00 | | 271 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | 5 713.00 | | 1 921.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 498.00 | 417.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 5 625.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 080.00 | 505.00 | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |