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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
AP Constructions | 152 703.00 | 127 350.00 | 25 354.00 | 152 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 25 337.00 | 10 624.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 247.00 | 33 939.00 | 20 307.00 | 54 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 307.00 | 186 626.00 | 346 681.00 | 533 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 981.00 | 186 626.00 | 406 355.00 | 592 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 569.00 | -288 047.00 | | -388 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 816.00 | -100 522.00 | | -144 816.00 |
DL TOTAL (I) | -530 386.00 | -385 569.00 | | -530 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 918.00 | 657 513.00 | | 769 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 582.00 | 115 976.00 | | 139 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | 38 301.00 | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | | 1 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 741.00 | 813 323.00 | | 936 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 355.00 | 427 754.00 | | 406 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 741.00 | 817 919.00 | | 936 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 876.00 | 5 029.00 | | 12 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | 5 029.00 | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 323.00 | -5 029.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 966.00 | 215 332.00 | | 161 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 782.00 | 315 854.00 | | 306 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 816.00 | -100 522.00 | | -144 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 067.00 | | 4 240.00 | 529 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 670.00 | | 4 240.00 | 238 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 114.00 | 14 540.00 | | 172 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 114.00 | 14 540.00 | | 172 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VI Groupe et associés | 769 918.00 | 769 918.00 | | 769 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 487.00 | 49 401.00 | 21 086.00 | 70 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 741.00 | 936 741.00 | | 936 741.00 |