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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 28 944.00 | 21 056.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 748.00 | 26 141.00 | 26 607.00 | 52 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 866.00 | 150 078.00 | 381 788.00 | 531 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 621.00 | 205 163.00 | 465 458.00 | 670 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 567.00 | | 216 567.00 | 216 567.00 |
CF Disponibilités | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 249.00 | | 305 249.00 | 305 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 870.00 | 205 163.00 | 770 707.00 | 975 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 947.00 | -179 598.00 | | -336 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 544.00 | -157 349.00 | | -77 544.00 |
DL TOTAL (I) | -413 491.00 | -335 947.00 | | -413 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252.00 | 308.00 | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 980.00 | 310 533.00 | | 247 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 048.00 | 241 505.00 | | 251 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 210.00 | 327 990.00 | | 480 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 314.00 | 136 490.00 | | 118 314.00 |
EA Autres dettes | 86 391.00 | 66 856.00 | | 86 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 195.00 | 1 083 682.00 | | 1 184 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 704.00 | 747 735.00 | | 770 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 723.00 | | 957 723.00 | 957 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 723.00 | | 957 723.00 | 957 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 440.00 | |
GE Autres charges | | | 34 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 8 541.00 | | 4 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 901.00 | | | -42 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 097.00 | 844 463.00 | | 962 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 641.00 | 1 001 812.00 | | 1 039 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 544.00 | -157 349.00 | | -77 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 614.00 | | 7.00 | 670 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 614.00 | | | 584 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 7.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 722.00 | 80 440.00 | | 124 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 944.00 | 10 000.00 | | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 778.00 | 70 440.00 | | 105 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 210.00 | 480 210.00 | | 480 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
VC Groupe et associés | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
VI Groupe et associés | 251 048.00 | 251 048.00 | | 251 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
VP Divers | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 913.00 | 243 906.00 | 36 007.00 | 279 913.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 196.00 | 1 184 196.00 | | 1 184 196.00 |