| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 090.00 | 44 348.00 | 11 741.00 | 56 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 865.00 | 54 348.00 | 127 516.00 | 181 865.00 |
BT Marchandises | 395 797.00 | 12 244.00 | 383 553.00 | 395 797.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 120.00 | 12 244.00 | 471 876.00 | 484 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 985.00 | 66 592.00 | 599 393.00 | 665 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 902.00 | -19 030.00 | | -6 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 278.00 | 12 128.00 | | 30 278.00 |
DL TOTAL (I) | 105 875.00 | 75 598.00 | | 105 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 531.00 | 191 140.00 | | 142 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 601.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 903.00 | 325 802.00 | | 313 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 435.00 | 38 379.00 | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 517.00 | 558 922.00 | | 493 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 393.00 | 634 519.00 | | 599 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 317.00 | 416 391.00 | | 400 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 242.00 | 1 164 150.00 | | 1 189 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 964.00 | 1 152 022.00 | | 1 158 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 278.00 | 12 128.00 | | 30 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 984.00 | 9 365.00 | | 44 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | 9 365.00 | | 44 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 244.00 | 9 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 903.00 | 313 903.00 | | 313 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 531.00 | 49 331.00 | 93 200.00 | 142 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 200.00 | 37 424.00 | 25 775.00 | 63 200.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 517.00 | 400 317.00 | 93 200.00 | 493 517.00 |