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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 11 885.00 | 8 015.00 | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505.00 | 3 853.00 | 1 653.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 974.00 | 35 792.00 | 55 182.00 | 90 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 499.00 | 51 529.00 | 375 970.00 | 427 499.00 |
BT Marchandises | 1 090 174.00 | | 1 090 174.00 | 1 090 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BZ Autres créances | 188 618.00 | | 188 618.00 | 188 618.00 |
CF Disponibilités | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 027.00 | | 1 418 027.00 | 1 418 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 527.00 | 51 529.00 | 1 793 998.00 | 1 845 527.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 425.00 | 89 594.00 | | 158 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 594.00 | 68 831.00 | | 171 594.00 |
DL TOTAL (I) | 374 018.00 | 202 425.00 | | 374 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 780.00 | 732 016.00 | | 615 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | 48 162.00 | | 6 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 185.00 | 66 731.00 | | 122 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 882.00 | 294 490.00 | | 529 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 727.00 | 92 939.00 | | 144 727.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 11 060.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 979.00 | 1 269 397.00 | | 1 419 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 998.00 | 1 471 821.00 | | 1 793 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 569.00 | | 4 301 569.00 | 4 301 569.00 |
FG Production vendue services | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 236.00 | | 4 384 236.00 | 4 384 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 287.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 287.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | -287.00 | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 903.00 | 19 897.00 | | 55 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 433.00 | 2 845 325.00 | | 4 431 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 840.00 | 2 776 494.00 | | 4 259 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 594.00 | 68 831.00 | | 171 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 598.00 | 2 752.00 | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 314.00 | 20 307.00 | | 407 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | 11 120.00 | | 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122.00 | 427 499.00 | | 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 172.00 | 20 307.00 | | 76 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 19 766.00 | | 31 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 6 633.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 13 133.00 | | 26 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 882.00 | 529 882.00 | | 529 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VB T. V. A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VC Groupe et associés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 780.00 | 148 713.00 | 449 746.00 | 615 780.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 936.00 | | | 177 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 372.00 | 257 433.00 | 10 939.00 | 268 372.00 |
VW T.V.A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 794.00 | 830 728.00 | 449 746.00 | 1 297 794.00 |