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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 764.00 | 21 431.00 | 8 333.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 835.00 | 32 038.00 | 61 797.00 | 93 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 731.00 | 61 601.00 | 154 130.00 | 215 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 082.00 | 33 580.00 | 133 502.00 | 167 082.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 570 756.00 | | 570 756.00 | 570 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 791.00 | 33 580.00 | 709 211.00 | 742 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 522.00 | 95 181.00 | 863 341.00 | 958 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 114 150.00 | 16 089.00 | | 114 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 848.00 | 98 061.00 | | 191 848.00 |
DL TOTAL (I) | 416 009.00 | 224 161.00 | | 416 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 925.00 | 10 725.00 | | 49 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 235.00 | 263 529.00 | | 276 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 12 924.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 657.00 | 68 654.00 | | 106 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 332.00 | 355 832.00 | | 447 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 341.00 | 579 992.00 | | 863 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 352.00 | | 63 379.00 | 152 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | 63 379.00 | 60 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 702.00 | 14 899.00 | | 46 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 570.00 | 14 899.00 | | 38 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 994.00 | 33 580.00 | 33 994.00 | 33 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 994.00 | 33 580.00 | 33 994.00 | 33 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 994.00 | 33 580.00 | 33 994.00 | 33 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
UX Autres créances clients | 133 502.00 | 133 502.00 | | 133 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 925.00 | 13 695.00 | 36 230.00 | 49 925.00 |
VI Groupe et associés | 276 235.00 | 276 235.00 | | 276 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 035.00 | 138 455.00 | 33 580.00 | 172 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 332.00 | 411 102.00 | 36 230.00 | 447 332.00 |