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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | 19 236.00 | 5 934.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 957.00 | 83 023.00 | 5 934.00 | 88 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 224.00 | | 358 224.00 | 358 224.00 |
BZ Autres créances | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 240.00 | | 156 240.00 | 156 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 378.00 | | 596 378.00 | 596 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 335.00 | 83 023.00 | 602 312.00 | 685 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 168 616.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 626.00 | 128 962.00 | | 105 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 205.00 | 376 499.00 | | 161 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 658.00 | 45 058.00 | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 136.00 | 154 030.00 | | 230 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 791.00 | 216 069.00 | | 182 791.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 5 690.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 106.00 | 420 847.00 | | 441 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 311.00 | 797 346.00 | | 602 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 688.00 | 5 000.00 | 1 382 688.00 | 1 377 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 688.00 | 5 000.00 | 1 382 688.00 | 1 377 688.00 |
FQ Autres produits | | | 9 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 521.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 920.00 | -16 130.00 | | 23 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3.00 | 15 804.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 350.00 | 53 957.00 | | 39 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 002.00 | 1 375 503.00 | | 1 416 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 376.00 | 1 246 541.00 | | 1 310 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 626.00 | 128 962.00 | | 105 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 040.00 | | 6 917.00 | 82 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | | 6 917.00 | 18 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 502.00 | 30 521.00 | | 52 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 867.00 | 23 920.00 | | 39 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 6 601.00 | | 12 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 136.00 | 230 136.00 | | 230 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 358 224.00 | 358 224.00 | | 358 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VC Groupe et associés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VP Divers | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 138.00 | 440 138.00 | | 440 138.00 |
VW T.V.A. | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 106.00 | 441 106.00 | | 441 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |