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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 815.00 | 11 884.00 | 25 931.00 | 37 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 340.00 | 11 884.00 | 28 456.00 | 40 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 395.00 | | 743 395.00 | 743 395.00 |
BZ Autres créances | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 211 283.00 | | 211 283.00 | 211 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 999.00 | | 1 062 999.00 | 1 062 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 338.00 | 11 884.00 | 1 091 455.00 | 1 103 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 135 229.00 | 81 540.00 | | 135 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 871.00 | 53 688.00 | | 116 871.00 |
DL TOTAL (I) | 256 500.00 | 139 629.00 | | 256 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | 9 678.00 | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 964.00 | 283 550.00 | | 534 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 991.00 | 66 504.00 | | 169 991.00 |
EA Autres dettes | 103 744.00 | 200 321.00 | | 103 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 954.00 | 596 429.00 | | 834 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 455.00 | 736 058.00 | | 1 091 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 429.00 | 387 898.00 | | 596 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 159.00 | | 27 181.00 | 13 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | | 26 381.00 | 11 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 800.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530.00 | 5 354.00 | 11 884.00 | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 5 354.00 | 11 884.00 | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 964.00 | 534 964.00 | | 534 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 743 395.00 | 743 395.00 | | 743 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 737.00 | | | -18 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 384.00 | 845 859.00 | 2 525.00 | 848 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 954.00 | 816 218.00 | | 834 954.00 |