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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 869.00 | 6 061.00 | 28 808.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 1 233.00 | 10 881.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 696.00 | 7 294.00 | 42 402.00 | 49 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 227.00 | 7 294.00 | 119 933.00 | 127 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 867.00 | 60 040.00 | | 9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 48 590.00 | 60 150.00 | | 48 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 501.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 648.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 566.00 | 93 397.00 | | 67 566.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 3 555.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 344.00 | 98 103.00 | | 71 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933.00 | 158 254.00 | | 119 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 344.00 | 98 103.00 | | 71 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 907.00 | | 19 801.00 | 29 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | | 19 801.00 | 27 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 6 418.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 6 418.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 502.00 | 41 302.00 | 1 200.00 | 42 502.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |