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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 693.00 | 75 798.00 | 31 895.00 | 107 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 893.00 | 78 798.00 | 82 095.00 | 160 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 293.00 | 78 798.00 | 152 495.00 | 231 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 367.00 | -22 961.00 | | -3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | 19 594.00 | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 460.00 | -2 367.00 | | 7 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 625.00 | 64 033.00 | | 36 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 209.00 | 75 882.00 | | 76 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 8 084.00 | | 20 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944.00 | 11 107.00 | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 035.00 | 159 105.00 | | 145 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 495.00 | 156 738.00 | | 152 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 6 622.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 040.00 | 151 505.00 | | 148 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 212.00 | 131 911.00 | | 138 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 828.00 | 19 594.00 | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 028.00 | 10 769.00 | | 68 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 028.00 | 10 769.00 | | 65 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 625.00 | 15 235.00 | 21 390.00 | 36 625.00 |
VI Groupe et associés | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 462.00 | 15 262.00 | 200.00 | 15 462.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 035.00 | 123 645.00 | 21 390.00 | 145 035.00 |