| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 961.00 | 6 302.00 | 2 219 658.00 | 2 225 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 315 405.00 | | 315 405.00 | 315 405.00 |
CF Disponibilités | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 170.00 | | 375 170.00 | 375 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 131.00 | 6 302.00 | 2 594 829.00 | 2 601 131.00 |
CU Autres participations | 2 219 658.00 | | 2 219 658.00 | 2 219 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 363.00 | -72 730.00 | | -78 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 697.00 | -5 632.00 | | -2 697.00 |
DK Provisions réglementées | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 842.00 | 1 195 540.00 | | 1 192 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 299.00 | 1 369 299.00 | | 1 382 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 7 140.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 4 067.00 | | 4 851.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 2 975.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 986.00 | 1 383 481.00 | | 1 401 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 829.00 | 2 579 022.00 | | 2 594 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 986.00 | 1 383 481.00 | | 1 401 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088.00 | 15 000.00 | | 15 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 785.00 | 20 632.00 | | 17 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 697.00 | -5 632.00 | | -2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 961.00 | | | 2 225 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 659.00 | | | 2 219 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 313 488.00 | 313 488.00 | | 313 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 299.00 | 1 382 299.00 | | 1 382 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 805.00 | 329 805.00 | | 329 805.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 986.00 | 1 401 986.00 | | 1 401 986.00 |