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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 964.00 | | 2 706 964.00 | 2 706 964.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 665.00 | | 2 723 665.00 | 2 723 665.00 |
CU Autres participations | 2 658 664.00 | | 2 658 664.00 | 2 658 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 088.00 | 988 467.00 | | 1 275 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 791.00 | 286 621.00 | | -16 791.00 |
DK Provisions réglementées | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 960.00 | 1 388 752.00 | | 1 371 960.00 |
DN Avances conditionnées | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 422 186.00 | 473 528.00 | | 422 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 697.00 | 336 989.00 | | 242 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 821.00 | 31 427.00 | | 136 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 705.00 | 844 959.00 | | 801 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 665.00 | 2 783 710.00 | | 2 723 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 944.00 | 455 598.00 | | 146 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 464.00 | 348 000.00 | | 17 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 255.00 | 61 379.00 | | 34 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 791.00 | 286 621.00 | | -16 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 964.00 | | | 2 706 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 964.00 | | | 2 706 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 422 186.00 | 10 122.00 | 412 064.00 | 422 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
VC Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 697.00 | | 242 697.00 | 242 697.00 |
VI Groupe et associés | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 529.00 | 16 189.00 | 22 340.00 | 38 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 705.00 | 146 944.00 | 654 761.00 | 801 705.00 |