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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 031.00 | 176.00 | 856.00 | 1 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 144.00 | 12 744.00 | 43 400.00 | 56 144.00 |
040 Immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 571.00 | 12 919.00 | 210 652.00 | 223 571.00 |
060 Stock marchandises | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
072 Créances – Autres | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
084 Disponibilités | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
110 Total général Actif | 314 381.00 | 12 919.00 | 301 462.00 | 314 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29.00 | | | 29.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 236.00 | | | 340 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | | | -512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
252 Charges sociales | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 644.00 | | | -26 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 966.00 | | | -26 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |