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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | 950 000.00 | 175 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 219.00 | 67 423.00 | 83 796.00 | 151 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 289.00 | 1 042 423.00 | 262 866.00 | 1 305 289.00 |
BT Marchandises | 180 504.00 | 69 846.00 | 110 658.00 | 180 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 231.00 | 105 754.00 | 1 001 476.00 | 1 107 231.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 416.00 | 175 600.00 | 1 214 815.00 | 1 390 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 275.00 | 1 218 024.00 | 1 624 251.00 | 2 842 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 339.00 | -2 238 055.00 | | -2 054 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 838.00 | 183 715.00 | | 168 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 785 376.00 | -1 954 214.00 | | -1 785 376.00 |
DP Provisions pour risques | 146 568.00 | 180 943.00 | | 146 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 568.00 | 180 943.00 | | 146 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 032.00 | 2 965 428.00 | | 2 839 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 274.00 | 204 339.00 | | 142 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 751.00 | 236 543.00 | | 281 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 059.00 | 3 406 311.00 | | 3 263 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 251.00 | 1 633 039.00 | | 1 624 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 026.00 | 3 406 311.00 | | 424 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 666.00 | 383 101.00 | 3 766 767.00 | 3 383 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 666.00 | 383 101.00 | 3 766 767.00 | 3 383 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 958.00 | 14 921.00 | | 28 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 958.00 | 14 921.00 | | 28 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 958.00 | 14 921.00 | | 12 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 784.00 | 3 569 238.00 | | 4 019 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 946.00 | 3 385 523.00 | | 3 850 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 838.00 | 183 715.00 | | 168 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 259.00 | | 77 250.00 | 1 293 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 219.00 | 1 305 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 219.00 | 176 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 189.00 | | 77 250.00 | 164 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 427.00 | 24 216.00 | 49 220.00 | 117 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 427.00 | 24 216.00 | 49 220.00 | 117 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 904 035.00 | 904 035.00 | | 904 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 196.00 | 203 196.00 | | 203 196.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 032.00 | | 2 839 032.00 | 2 839 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 287.00 | 1 120 287.00 | | 1 120 287.00 |
VW T.V.A. | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 059.00 | 424 026.00 | 2 839 032.00 | 3 263 059.00 |