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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 106 177.00 | | 5 106 177.00 | 5 106 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930 950.00 | | 7 930 950.00 | 7 930 950.00 |
CF Disponibilités | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 225.00 | | 8 152 225.00 | 8 152 225.00 |
CU Autres participations | 2 824 773.00 | | 2 824 773.00 | 2 824 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -209 460.00 | -202 933.00 | | -209 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 338.00 | -6 527.00 | | -6 338.00 |
DK Provisions réglementées | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
DL TOTAL (I) | -146 068.00 | -139 730.00 | | -146 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289 030.00 | 8 272 485.00 | | 8 289 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 298 293.00 | 8 281 748.00 | | 8 298 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 225.00 | 8 142 018.00 | | 8 152 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 340.00 | 9 864.00 | | 10 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 677.00 | 16 391.00 | | 16 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 338.00 | -6 527.00 | | -6 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 289 030.00 | 8 289 030.00 | | 8 289 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106 177.00 | | 5 106 177.00 | 5 106 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 177.00 | | 5 106 177.00 | 5 106 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 293.00 | 8 298 293.00 | | 8 298 293.00 |