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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117 399.00 | 2 733 044.00 | 13 384 355.00 | 16 117 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 226 841.00 | 2 733 044.00 | 13 493 797.00 | 16 226 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 904.00 | 103 002.00 | 240 902.00 | 343 904.00 |
BZ Autres créances | 700 679.00 | | 700 679.00 | 700 679.00 |
CF Disponibilités | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 597.00 | 103 002.00 | 1 089 594.00 | 1 192 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 437.00 | 2 836 046.00 | 14 583 391.00 | 17 419 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 492.00 | 61 375.00 | | 78 492.00 |
DH Report à nouveau | 325 444.00 | 225.00 | | 325 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 984.00 | 342 336.00 | | 325 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 919.00 | 5 403 936.00 | | 5 729 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911 942.00 | 5 909 329.00 | | 5 911 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 706.00 | 361 325.00 | | 531 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 208.00 | 386 416.00 | | 374 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 829.00 | 457 827.00 | | 423 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 608.00 | 925 852.00 | | 108 608.00 |
EA Autres dettes | 664 053.00 | 1 061 881.00 | | 664 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 126.00 | 851 808.00 | | 839 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 853 472.00 | 9 954 438.00 | | 8 853 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 583 391.00 | 15 358 374.00 | | 14 583 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879 536.00 | 9 117 010.00 | | 7 879 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 911 942.00 | | | 5 911 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 790 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 790 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 399.00 | |
GE Autres charges | | | 315 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 532.00 | 133 131.00 | | 117 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 105.00 | 2 541 819.00 | | 2 801 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 122.00 | 2 199 483.00 | | 2 475 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 984.00 | 342 336.00 | | 325 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 999 575.00 | | 215 682.00 | 15 999 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 584.00 | | 16 226 841.00 | 11 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | 16 226 841.00 | 11 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999 575.00 | | 215 682.00 | 15 999 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 880.00 | 744 164.00 | | 1 988 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988 880.00 | 744 164.00 | | 1 988 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 504.00 | 47 399.00 | 10 901.00 | 66 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 504.00 | 47 399.00 | 10 901.00 | 66 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 504.00 | 47 399.00 | 10 901.00 | 66 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 399.00 | 10 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 911 942.00 | 5 911 942.00 | | 5 911 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 208.00 | 374 208.00 | | 374 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 364.00 | 413 364.00 | | 413 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 126.00 | 396 896.00 | 167 313.00 | 839 126.00 |
UX Autres créances clients | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
VB T. V. A. | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
VC Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 250 690.00 | 250 690.00 | | 250 690.00 |
VP Divers | 412 412.00 | 412 412.00 | | 412 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 614.00 | 372 614.00 | | 372 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 461.00 | 1 089 461.00 | | 1 089 461.00 |
VW T.V.A. | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 766.00 | 7 879 536.00 | 167 313.00 | 8 321 766.00 |