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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 125 140.00 | 29 296.00 | 95 844.00 | 125 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 675.00 | 146 531.00 | 190 144.00 | 336 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 936.00 | 229 637.00 | 157 300.00 | 386 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 181.00 | 415 893.00 | 443 288.00 | 859 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 88 651.00 | | 88 651.00 | 88 651.00 |
CF Disponibilités | 203 973.00 | | 203 973.00 | 203 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 161.00 | | 325 161.00 | 325 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 342.00 | 415 893.00 | 768 449.00 | 1 184 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 085.00 | -230 326.00 | | -253 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | -22 759.00 | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | -245 917.00 | -245 085.00 | | -245 917.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | | | 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 943.00 | 428 904.00 | | 337 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 246.00 | 377 008.00 | | 330 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 96 359.00 | | 111 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 847.00 | 138 991.00 | | 233 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 956.00 | 1 041 263.00 | | 1 013 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 449.00 | 796 179.00 | | 768 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 593.00 | | 2 355 593.00 | 2 355 593.00 |
FG Production vendue services | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 287.00 | | 2 399 287.00 | 2 399 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 119 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 152.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 152.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 2 300.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 2 300.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | -2 148.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | -2 149.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 436.00 | 2 306 785.00 | | 2 466 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 269.00 | 2 329 543.00 | | 2 467 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833.00 | -22 759.00 | | -833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 393.00 | | 2 788.00 | 856 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 963.00 | | 2 788.00 | 845 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 303.00 | 137 590.00 | | 278 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 3 332.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 205.00 | 134 258.00 | | 271 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 520.00 | 92 740.00 | 244 780.00 | 337 520.00 |
VI Groupe et associés | 330 246.00 | 330 246.00 | | 330 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VP Divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 956.00 | 769 176.00 | 244 780.00 | 1 013 956.00 |