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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 420.00 | 151 463.00 | 28 957.00 | 180 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 648.00 | 155 961.00 | 595 687.00 | 751 648.00 |
BT Marchandises | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 486.00 | | 204 486.00 | 204 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 554.00 | 155 961.00 | 948 593.00 | 1 104 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 922.00 | 275 922.00 | | 275 922.00 |
DH Report à nouveau | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 223.00 | 235 991.00 | | 223 223.00 |
DL TOTAL (I) | 558 302.00 | 566 913.00 | | 558 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 111.00 | 244 900.00 | | 196 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 10 736.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 492.00 | 174 939.00 | | 128 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 386.00 | 86 880.00 | | 57 386.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 290.00 | 517 455.00 | | 390 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 593.00 | 1 084 368.00 | | 948 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 648.00 | | | 751 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 600.00 | | | 560 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 330.00 | 11 631.00 | | 144 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 730.00 | 11 631.00 | | 143 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111.00 | 49 801.00 | 146 310.00 | 196 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 401.00 | 62 671.00 | 6 730.00 | 69 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 291.00 | 243 981.00 | 146 310.00 | 390 291.00 |