| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 124.00 | 48 503.00 | 1 621.00 | 50 124.00 |
AH Fonds commercial | 601 502.00 | | 601 502.00 | 601 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 496.00 | 39 166.00 | 54 330.00 | 93 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 435.00 | 75 535.00 | 59 900.00 | 135 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 357.00 | 163 204.00 | 719 153.00 | 882 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 251.00 | | 378 251.00 | 378 251.00 |
BZ Autres créances | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
CF Disponibilités | 310 147.00 | | 310 147.00 | 310 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 033.00 | | 1 014 033.00 | 1 014 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 389.00 | 163 204.00 | 1 733 185.00 | 1 896 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 464 942.00 | 311 443.00 | | 464 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 051.00 | 153 499.00 | | 172 051.00 |
DL TOTAL (I) | 702 993.00 | 530 942.00 | | 702 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 933.00 | 623 996.00 | | 525 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 592.00 | 79 556.00 | | 132 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 785.00 | 247 879.00 | | 305 785.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 193.00 | 951 431.00 | | 1 030 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 185.00 | 1 482 373.00 | | 1 733 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 297.00 | 437 074.00 | | 612 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 474.00 | | 66 884.00 | 815 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 882 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 228 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 746.00 | | 1 880.00 | 649 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 928.00 | | 65 004.00 | 163 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559.00 | 29 645.00 | | 133 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 244.00 | 259.00 | | 48 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 316.00 | 29 386.00 | | 85 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 251.00 | 378 251.00 | | 378 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 933.00 | 108 037.00 | 417 896.00 | 525 933.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 698.00 | 518 698.00 | | 518 698.00 |
VW T.V.A. | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 193.00 | 612 297.00 | 417 896.00 | 1 030 193.00 |