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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
CF Disponibilités | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 845.00 | | 210 845.00 | 210 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 845.00 | | 460 845.00 | 460 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DL TOTAL (I) | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | | | 155 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 279.00 | | | 388 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 845.00 | | | 460 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 349.00 | | | 380 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 244.00 | | | 214 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 755.00 | | | 188 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 440.00 | 205 440.00 | | 205 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 495.00 | 15 565.00 | 7 930.00 | 23 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VP Divers | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 280.00 | 380 350.00 | 7 930.00 | 388 280.00 |