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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 736.00 | 14 701.00 | 11 034.00 | 25 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 108.00 | 16 073.00 | 41 034.00 | 57 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
110 Total général Actif | 75 029.00 | 16 073.00 | 58 955.00 | 75 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 816.00 | | | 3 816.00 |