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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 856.00 | 4 644.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365.00 | 1 531.00 | 7 834.00 | 9 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 336.00 | 3 387.00 | 15 949.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 522.00 | 3 387.00 | 191 135.00 | 194 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 034.00 | | | -18 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | -18 034.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | -2 518.00 | -8 034.00 | | -2 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 58.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 165.00 | 9 218.00 | | 97 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 7 505.00 | | 62 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325.00 | 425.00 | | 8 325.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 653.00 | 17 205.00 | | 193 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 135.00 | 9 171.00 | | 191 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 653.00 | 17 205.00 | | 193 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 570.00 | 151 557.00 | 213 127.00 | 61 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 570.00 | 151 557.00 | 213 127.00 | 61 570.00 |
FQ Autres produits | | | -46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 081.00 | 15 499.00 | | 213 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 565.00 | 33 533.00 | | 207 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | -18 034.00 | | 5 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 478.00 | 168 007.00 | 3 471.00 | 171 478.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |