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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 129 236.00 | 17 680.00 | 111 556.00 | 129 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 398.00 | 225 636.00 | 84 762.00 | 310 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 151.00 | 94 558.00 | 75 594.00 | 170 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 466.00 | 340 015.00 | 519 451.00 | 859 466.00 |
BP En cours de production de services | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
BT Marchandises | 709 198.00 | 16 166.00 | 693 032.00 | 709 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 659.00 | 10 505.00 | 723 154.00 | 733 659.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 674 176.00 | | 674 176.00 | 674 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 462.00 | 26 671.00 | 2 178 791.00 | 2 205 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 928.00 | 366 686.00 | 2 698 242.00 | 3 064 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 659.00 | 43 899.00 | | 52 659.00 |
DG Autres réserves | 249 697.00 | 253 255.00 | | 249 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 169.00 | 175 202.00 | | 465 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 525.00 | 1 089 356.00 | | 1 384 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 963.00 | 120 837.00 | | 173 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 594.00 | 136 116.00 | | 137 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 887.00 | 656 146.00 | | 595 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 569.00 | 150 224.00 | | 362 569.00 |
EA Autres dettes | 41 905.00 | 27 721.00 | | 41 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 717.00 | 1 375 244.00 | | 1 313 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 242.00 | 2 464 601.00 | | 2 698 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 423.00 | 1 197 046.00 | | 1 119 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828 766.00 | | 3 828 766.00 | 3 828 766.00 |
FD Production vendue biens | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
FG Production vendue services | 1 882 201.00 | | 1 882 201.00 | 1 882 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 961.00 | | 5 725 961.00 | 5 725 961.00 |
FM Production stockée | | | -44 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 307.00 | 11 179.00 | | 18 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 50.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | 50.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 50.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 017.00 | 61 578.00 | | 168 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 681.00 | 4 115 571.00 | | 5 727 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 512.00 | 3 940 369.00 | | 5 262 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 169.00 | 175 202.00 | | 465 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 428.00 | 14 226.00 | | 28 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 858.00 | | 116 707.00 | 751 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 859 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 609 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 815.00 | | | 230 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 177.00 | | 116 707.00 | 502 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 306.00 | 48 208.00 | 2 500.00 | 294 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 164.00 | 48 208.00 | 2 500.00 | 292 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 852.00 | 790.00 | 2 477.00 | 17 852.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 852.00 | 11 295.00 | 2 477.00 | 17 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 852.00 | 11 295.00 | 2 477.00 | 17 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 733 658.00 | 714 421.00 | 19 237.00 | 733 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 321.00 | 742 217.00 | 38 103.00 | 780 321.00 |