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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 250.00 | 32 381.00 | | 51 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | 18 869.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 80 117.00 | 54 550.00 | | 80 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 946.00 | 44 502.00 | | 29 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 12 521.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 456.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 38.00 | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 11 875.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 495.00 | 70 392.00 | | 54 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 611.00 | 124 942.00 | | 134 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 501.00 | 40 683.00 | | 39 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | -688.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 540.00 | 23 001.00 | | 31 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973.00 | 4 132.00 | | 5 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 566.00 | 18 869.00 | | 25 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 945.00 | 14 952.00 | 14 993.00 | 29 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 494.00 | 39 500.00 | 14 993.00 | 54 494.00 |