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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 16 947.00 | 14 216.00 | 31 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 854.00 | 24 314.00 | 90 539.00 | 114 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
060 Stock marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
110 Total général Actif | 127 536.00 | 24 314.00 | 103 221.00 | 127 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |