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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206.00 | 3 663.00 | 2 543.00 | 6 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 33 219.00 | 62 153.00 | 95 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 494.00 | 36 882.00 | 66 612.00 | 103 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BT Marchandises | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 143.00 | 1 837.00 | 17 305.00 | 19 143.00 |
CF Disponibilités | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 204.00 | 1 837.00 | 350 366.00 | 352 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 698.00 | 38 719.00 | 416 978.00 | 455 698.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 614.00 | 89 124.00 | | 132 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 103.00 | 43 490.00 | | 41 103.00 |
DL TOTAL (I) | 175 917.00 | 134 814.00 | | 175 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 224.00 | 109 407.00 | | 82 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 332.00 | 1 383.00 | | 11 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 643.00 | 93 822.00 | | 75 643.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | 90 662.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 061.00 | 295 274.00 | | 241 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 978.00 | 430 088.00 | | 416 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 522.00 | 295 274.00 | | 186 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 802.00 | | 12 692.00 | 90 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 987.00 | | 12 592.00 | 88 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 100.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 766.00 | 20 116.00 | | 16 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 20 116.00 | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 837.00 | 158 837.00 | 1.00 | 158 837.00 |