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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 034.00 | 497.00 | 537.00 | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 429.00 | 115.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 9 568.00 | 17 095.00 | 26 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 979.00 | 10 494.00 | 18 484.00 | 28 979.00 |
BT Marchandises | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 893.00 | | 428 893.00 | 428 893.00 |
BZ Autres créances | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CF Disponibilités | 235 375.00 | | 235 375.00 | 235 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 012.00 | | 794 012.00 | 794 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 992.00 | 10 494.00 | 812 497.00 | 822 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 908.00 | | | 377 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 100.00 | | | 724 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 497.00 | | | 812 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 100.00 | | | 474 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 158.00 | | 15 755.00 | 15 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 28 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 28 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | | 15 755.00 | 14 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871.00 | 5 137.00 | 1 513.00 | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871.00 | 5 137.00 | 1 513.00 | 6 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 909.00 | 377 909.00 | | 377 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 836.00 | 9 836.00 | 250 000.00 | 259 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 101.00 | 474 101.00 | 250 000.00 | 724 101.00 |