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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 6 621.00 | 71.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 978.00 | 52 505.00 | 31 472.00 | 83 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 740.00 | 59 127.00 | 31 613.00 | 90 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 422 167.00 | | 2 422 167.00 | 2 422 167.00 |
CF Disponibilités | 5 186 545.00 | | 5 186 545.00 | 5 186 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 618 027.00 | | 7 618 027.00 | 7 618 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 767.00 | 59 127.00 | 7 649 640.00 | 7 708 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 218 575.00 | 398 572.00 | | 218 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 619.00 | 154 263.00 | | 165 619.00 |
DL TOTAL (I) | 397 395.00 | 566 035.00 | | 397 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 4 208.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 358.00 | 123 942.00 | | 181 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 547.00 | 126 186.00 | | 222 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69.00 | | |
EA Autres dettes | 6 836 855.00 | 6 512 797.00 | | 6 836 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 245.00 | 6 767 204.00 | | 7 252 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 640.00 | 7 333 240.00 | | 7 649 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 245.00 | 6 767 204.00 | | 7 252 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 640.00 | | 1 848 640.00 | 1 848 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 640.00 | | 1 848 640.00 | 1 848 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 141.00 | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 141.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | 3 947.00 | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 074.00 | 54 070.00 | | 63 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 229.00 | 1 721 027.00 | | 1 853 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 610.00 | 1 566 764.00 | | 1 687 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 619.00 | 154 263.00 | | 165 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 439.00 | | 13 301.00 | 77 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 677.00 | | 13 301.00 | 70 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 797.00 | 16 330.00 | | 42 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 1 060.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 236.00 | 15 270.00 | | 37 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 855.00 | 6 836 855.00 | | 6 836 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419 225.00 | 2 419 225.00 | | 2 419 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 245.00 | 7 252 245.00 | | 7 252 245.00 |