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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 3 518.00 | -2.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516.00 | 3 518.00 | -2.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 348.00 | 128 192.00 | 61 156.00 | 189 348.00 |
BZ Autres créances | 2 061 703.00 | 1 772 868.00 | 288 836.00 | 2 061 703.00 |
CF Disponibilités | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 256.00 | 1 901 060.00 | 476 196.00 | 2 377 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 772.00 | 1 904 577.00 | 476 194.00 | 2 380 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 527.00 | 741 578.00 | | 1 036 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 296.00 | 294 949.00 | | -1 044 296.00 |
DL TOTAL (I) | 102 231.00 | 1 146 527.00 | | 102 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 049.00 | 762 101.00 | | 291 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 314.00 | 4 300.00 | | 82 314.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 963.00 | 775 711.00 | | 373 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 194.00 | 1 922 237.00 | | 476 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 963.00 | 775 711.00 | | 373 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128 192.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 688.00 | 1 229 179.00 | | 543 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 688.00 | 1 357 371.00 | | 543 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 688.00 | 1 357 371.00 | | 543 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
VB T. V. A. | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 868.00 | 1 772 868.00 | | 1 772 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 730.00 | 200 730.00 | | 200 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 094.00 | 2 255 094.00 | | 2 255 094.00 |
VW T.V.A. | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 963.00 | 373 963.00 | | 373 963.00 |