| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 663.00 | 75 553.00 | 85 110.00 | 160 663.00 |
040 Immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 827.00 | 75 553.00 | 90 273.00 | 165 827.00 |
060 Stock marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
110 Total général Actif | 203 819.00 | 75 553.00 | 128 266.00 | 203 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 358.00 | 146 011.00 | | 117 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 73.00 | | |
230 Autres produits | 5 659.00 | 1 906.00 | | 5 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 017.00 | 147 917.00 | | 123 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 245.00 | 37 628.00 | | 35 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | 374.00 | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 235.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 849.00 | 40 810.00 | | 29 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 170.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 980.00 | 22 388.00 | | 21 980.00 |
252 Charges sociales | 2 051.00 | 2 774.00 | | 2 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 991.00 | 123 526.00 | | 107 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 027.00 | 24 390.00 | | 15 027.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | 255.00 | | 418.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 1 121.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 3 465.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 859.00 | 20 080.00 | | 12 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |