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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 11 595.00 | 5 405.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 000.00 | 11 595.00 | 170 405.00 | 182 000.00 |
BT Marchandises | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 500.00 | 11 595.00 | 272 905.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -17 521.00 | | | -17 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | -17 521.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 47 877.00 | 34 425.00 | | 47 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 822.00 | 103 321.00 | | 86 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 340.00 | 106 898.00 | | 119 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 26 365.00 | | 17 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 2 020.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | | 19 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 028.00 | 257 963.00 | | 225 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 905.00 | 292 389.00 | | 272 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 393.00 | | 230 393.00 | 230 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 393.00 | | 230 393.00 | 230 393.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 399.00 | 223 621.00 | | 230 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 947.00 | 241 142.00 | | 216 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 452.00 | -17 521.00 | | 13 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 425.00 | 13 645.00 | 58 193.00 | 83 425.00 |
VI Groupe et associés | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 028.00 | 155 248.00 | 58 193.00 | 225 028.00 |