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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 836.00 | 86 169.00 | 45 667.00 | 131 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 560.00 | 10 271.00 | 17 289.00 | 27 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 216.00 | 105 856.00 | 112 360.00 | 218 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 995.00 | | 663 995.00 | 663 995.00 |
BZ Autres créances | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CF Disponibilités | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 648.00 | | 931 648.00 | 931 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 864.00 | 105 856.00 | 1 044 008.00 | 1 149 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 271.00 | -22 355.00 | | -11 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 742.00 | 11 084.00 | | 85 742.00 |
DL TOTAL (I) | 162 471.00 | 76 729.00 | | 162 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 45 033.00 | | 53 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 635.00 | 157 535.00 | | 321 635.00 |
EA Autres dettes | 251 401.00 | 1 773.00 | | 251 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 536.00 | 459 341.00 | | 881 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 008.00 | 546 070.00 | | 1 044 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 430.00 | | 44 555.00 | 179 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | 49 405.00 | 5 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 769.00 | | 218 216.00 | 5 769.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | 12 407.00 | 15 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 025.00 | | 32 148.00 | 23 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 754.00 | 29 102.00 | | 76 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 136.00 | 26 033.00 | | 60 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 3 069.00 | | 7 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 401.00 | 251 401.00 | | 251 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
UX Autres créances clients | 663 995.00 | | | 663 995.00 |
VB T. V. A. | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 752.00 | 779 347.00 | 49 405.00 | 828 752.00 |
VW T.V.A. | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 536.00 | 751 536.00 | 130 000.00 | 881 536.00 |