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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 7 210.00 | 23 124.00 | 30 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 853.00 | 7 210.00 | 48 643.00 | 55 853.00 |
BN En cours de production de biens | 342 544.00 | 14 970.00 | 327 574.00 | 342 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 099.00 | 14 970.00 | 353 129.00 | 368 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 953.00 | 22 180.00 | 401 773.00 | 423 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 158.00 | 29 460.00 | | 17 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | -12 301.00 | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 32 425.00 | 18 158.00 | | 32 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 569.00 | 45 500.00 | | 49 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 904.00 | 208 752.00 | | 296 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 15 087.00 | | 9 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | 2 485.00 | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 600.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 247.00 | 280 424.00 | | 369 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 773.00 | 298 683.00 | | 401 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 10.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 10.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 160.00 | 158 692.00 | | 247 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 894.00 | 170 994.00 | | 232 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 266.00 | -12 301.00 | | 14 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 181.00 | | 25 672.00 | 30 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | | 25 672.00 | 4 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 6 470.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 6 470.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 904.00 | 296 904.00 | | 296 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 569.00 | 15 780.00 | 33 789.00 | 49 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 926.00 | 9 407.00 | 5 518.00 | 14 926.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 247.00 | 335 458.00 | 33 789.00 | 369 247.00 |