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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 168.00 | 1 233.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 280.00 | 35 721.00 | 38 559.00 | 74 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 501.00 | 58 102.00 | 151 398.00 | 209 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 651.00 | | 621 651.00 | 621 651.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 447 132.00 | | 447 132.00 | 447 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 357.00 | | 1 103 357.00 | 1 103 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 857.00 | 58 102.00 | 1 254 755.00 | 1 312 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 189 429.00 | 170 947.00 | | 189 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 360.00 | 53 481.00 | | 33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 305 289.00 | 306 929.00 | | 305 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 593.00 | 148 184.00 | | 427 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 78 223.00 | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 37 412.00 | | 39 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 515.00 | 358 616.00 | | 405 515.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | 10 188.00 | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 466.00 | 632 624.00 | | 949 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 755.00 | 939 552.00 | | 1 254 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 459.00 | 526 690.00 | | 564 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 475.00 | | 14 026.00 | 195 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 644.00 | | 14 026.00 | 81 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 850.00 | 17 252.00 | | 40 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 900.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 583.00 | 16 352.00 | | 37 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 659.00 | 217 659.00 | | 217 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UX Autres créances clients | 621 651.00 | 621 651.00 | | 621 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 552.00 | 42 545.00 | 385 007.00 | 427 552.00 |
VI Groupe et associés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 961.00 | 675 961.00 | | 675 961.00 |
VW T.V.A. | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 466.00 | 564 459.00 | 385 007.00 | 949 466.00 |