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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 4 778.00 | 11.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781.00 | 12 481.00 | 5 300.00 | 17 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 702.00 | 17 259.00 | 5 442.00 | 22 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 230 403.00 | | 230 403.00 | 230 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 612.00 | | 267 612.00 | 267 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 313.00 | 17 259.00 | 273 054.00 | 290 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 139.00 | -107 815.00 | | -173 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 347.00 | -65 324.00 | | 120 347.00 |
DL TOTAL (I) | -42 792.00 | -163 139.00 | | -42 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 422.00 | 360 820.00 | | 284 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 86 621.00 | | 25 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129.00 | 32 853.00 | | 5 129.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 217.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 846.00 | 678 033.00 | | 315 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 054.00 | 514 894.00 | | 273 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 520.00 | 394 077.00 | | 103 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 244 738.00 | | 244 738.00 | 244 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 738.00 | | 244 738.00 | 244 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 984.00 | 8 750.00 | | 246 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 554.00 | 25 814.00 | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 589.00 | 25 814.00 | | 316 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 605.00 | -17 064.00 | | -69 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 172.00 | 229 465.00 | | 580 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 825.00 | 294 789.00 | | 459 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 347.00 | -65 324.00 | | 120 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 254.00 | | 1 209.00 | 467 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 117.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 762.00 | 22 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 4 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 645.00 | 17 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 299.00 | | 1 126.00 | 292 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | 83.00 | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 357.00 | 23 443.00 | 167 541.00 | 161 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 654.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 233.00 | 22 790.00 | 167 541.00 | 157 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 422.00 | 72 096.00 | 212 326.00 | 284 422.00 |
VI Groupe et associés | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341.00 | 37 209.00 | 132.00 | 37 341.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 846.00 | 103 520.00 | 212 326.00 | 315 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 604.00 | 10 942.00 | | 11 604.00 |
ST Autres comptes | 40 618.00 | 41 972.00 | | 40 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 209.00 | 86 062.00 | | 21 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 880.00 | 35 953.00 | | 40 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | 776.00 | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 822.00 | 14 613.00 | | 57 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 478.00 | 5 958.00 | | 20 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 312.00 | 174 930.00 | | 114 312.00 |