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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 831.00 | | 2 801 831.00 | 2 801 831.00 |
BZ Autres créances | 272 283.00 | | 272 283.00 | 272 283.00 |
CF Disponibilités | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 602.00 | | 3 101 602.00 | 3 101 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 903.00 | | 3 202 903.00 | 3 202 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 966.00 | 349 243.00 | | 356 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 766.00 | 7 723.00 | | 50 766.00 |
DL TOTAL (I) | 418 732.00 | 367 966.00 | | 418 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 290.00 | 1 178 687.00 | | 2 667 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | 257.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 422.00 | 1 178 944.00 | | 2 682 422.00 |
ED (V) | 101 749.00 | 38 477.00 | | 101 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 903.00 | 1 617 929.00 | | 3 202 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 708 882.00 | 1 708 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 708 882.00 | 1 708 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | 3 003.00 | | 18 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 424.00 | 1 804 248.00 | | 1 741 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 659.00 | 1 796 525.00 | | 1 690 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 766.00 | 7 723.00 | | 50 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 290.00 | 2 667 290.00 | | 2 667 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 831.00 | 2 801 831.00 | | 2 801 831.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 501.00 | 268 501.00 | | 268 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 239.00 | 3 075 239.00 | | 3 075 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 422.00 | 2 682 422.00 | | 2 682 422.00 |