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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 845 919.00 | | 24 845 919.00 | 24 845 919.00 |
BZ Autres créances | 344 791.00 | | 344 791.00 | 344 791.00 |
CF Disponibilités | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969 493.00 | | 11 969 493.00 | 11 969 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 269 667.00 | | 37 269 667.00 | 37 269 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 096 767.00 | | 1 096 767.00 | 1 096 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 366 434.00 | | 38 366 434.00 | 38 366 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -710 567.00 | -1 108 652.00 | | -710 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 398 085.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | -664 235.00 | -700 567.00 | | -664 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 891 210.00 | 13 472 903.00 | | 20 891 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 074.00 | | |
EA Autres dettes | 16 910 658.00 | 15 757 503.00 | | 16 910 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 814 884.00 | 29 236 480.00 | | 37 814 884.00 |
ED (V) | 1 215 784.00 | 2 818 473.00 | | 1 215 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 366 434.00 | 31 354 386.00 | | 38 366 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 103 868.00 | 20 103 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 103 868.00 | 20 103 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 128 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 086 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 098 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 135 331.00 | 20 464 588.00 | | 20 135 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 098 998.00 | 20 066 503.00 | | 20 098 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 332.00 | 398 085.00 | | 36 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 891 210.00 | 20 891 210.00 | | 20 891 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 910 658.00 | 16 910 658.00 | | 16 910 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 24 845 919.00 | 24 845 919.00 | | 24 845 919.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 664.00 | 331 664.00 | | 331 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969 493.00 | 11 969 493.00 | | 11 969 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160 432.00 | 37 160 432.00 | | 37 160 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 815 113.00 | 37 815 113.00 | | 37 815 113.00 |