| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 079.00 | 144.00 | 5 223.00 |
AH Fonds commercial | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 736.00 | 200 935.00 | 16 802.00 | 217 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 914.00 | 102 934.00 | 30 980.00 | 133 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 868.00 | 308 948.00 | 84 920.00 | 393 868.00 |
BP En cours de production de services | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BT Marchandises | 349 308.00 | 20 339.00 | 328 970.00 | 349 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 477.00 | 82.00 | 361 394.00 | 361 477.00 |
BZ Autres créances | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CF Disponibilités | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 772.00 | 20 421.00 | 1 048 351.00 | 1 068 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 640.00 | 329 369.00 | 1 133 271.00 | 1 462 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 628.00 | 20 365.00 | | 24 628.00 |
DG Autres réserves | 131 289.00 | 133 440.00 | | 131 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 618.00 | 85 273.00 | | 112 618.00 |
DL TOTAL (I) | 730 534.00 | 701 077.00 | | 730 534.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 319.00 | 24 970.00 | | 12 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 409.00 | 295 804.00 | | 243 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 348.00 | 212 888.00 | | 137 348.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 3 407.00 | | 7 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 236.00 | 588 609.00 | | 401 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 271.00 | 1 289 686.00 | | 1 133 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 470.00 | 576 290.00 | | 400 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 431.00 | 18 402.00 | 1 928 833.00 | 1 910 431.00 |
FD Production vendue biens | 4 359.00 | 10.00 | 4 369.00 | 4 359.00 |
FG Production vendue services | 1 009 434.00 | 3 145.00 | 1 012 579.00 | 1 009 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 224.00 | 21 558.00 | 2 945 782.00 | 2 924 224.00 |
FM Production stockée | | | 18 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 713.00 | 52 810.00 | | 5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 310.00 | 25 958.00 | | 40 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 411.00 | 3 482 047.00 | | 3 017 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 793.00 | 3 396 775.00 | | 2 904 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 618.00 | 85 273.00 | | 112 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 103.00 | 21 242.00 | 7 398.00 | 295 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 325.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 350.00 | 20 916.00 | 7 398.00 | 290 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 361 476.00 | 361 476.00 | | 361 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 253.00 | 422 411.00 | 1 842.00 | 424 253.00 |