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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 342.00 | | 3 761 342.00 | 3 761 342.00 |
CF Disponibilités | 168 159.00 | | 168 159.00 | 168 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 159.00 | | 168 159.00 | 168 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 501.00 | | 3 929 501.00 | 3 929 501.00 |
CU Autres participations | 3 619 887.00 | | 3 619 887.00 | 3 619 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 606.00 | 3 594 606.00 | | 3 594 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
DH Report à nouveau | 301 180.00 | 307 435.00 | | 301 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242.00 | -6 255.00 | | -5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 565.00 | 3 912 807.00 | | 3 907 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 037.00 | 18 130.00 | | 19 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 804.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 937.00 | 21 934.00 | | 21 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 501.00 | 3 934 741.00 | | 3 929 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321.00 | 296.00 | | 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563.00 | 6 551.00 | | 5 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 242.00 | -6 255.00 | | -5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 390.00 | | 1 282 493.00 | 2 924 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 540.00 | 3 761 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 540.00 | 3 761 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 390.00 | | 1 282 493.00 | 2 924 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UP Prêts | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |