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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702.00 | 1 632.00 | 6 070.00 | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 170.00 | 868.00 | 5 302.00 | 6 170.00 |
AX Avances et acomptes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 974.00 | 2 500.00 | 12 474.00 | 14 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 008.00 | 2 500.00 | 54 508.00 | 57 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | 10.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 20 563.00 | 5 010.00 | | 20 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 954.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 7 909.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 052.00 | 21 900.00 | | 15 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 23 749.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 944.00 | 54 595.00 | | 33 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 508.00 | 59 605.00 | | 54 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FG Production vendue services | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 901.00 | | 242 901.00 | 242 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 10.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 10.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -10.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 894.00 | 142 436.00 | | 244 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 341.00 | 142 426.00 | | 229 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | 10.00 | | 15 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964.00 | | 10 010.00 | 4 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | | 10 010.00 | 4 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 2 056.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 2 056.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |