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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 9 161.00 | 4 339.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 817.00 | 1 530 010.00 | 770 808.00 | 2 300 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 970.00 | 5 241.00 | 24 729.00 | 29 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 968.00 | 1 544 412.00 | 1 636 555.00 | 3 180 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 562.00 | 105 116.00 | 492 446.00 | 597 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 708.00 | | 1 808 708.00 | 1 808 708.00 |
BZ Autres créances | 419 155.00 | | 419 155.00 | 419 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 624 536.00 | | 624 536.00 | 624 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 170.00 | 105 116.00 | 3 389 054.00 | 3 494 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 138.00 | 1 649 528.00 | 5 025 610.00 | 6 675 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 180.00 | | 794 180.00 | 794 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 522.00 | 714 522.00 | | 714 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 265.00 | 2 000.00 | | 18 265.00 |
DG Autres réserves | 863 098.00 | | | 863 098.00 |
DH Report à nouveau | | 654 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 209.00 | 224 614.00 | | 328 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 333.00 | 146 000.00 | | 131 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 077.00 | 1 924 535.00 | | 2 238 077.00 |
DN Avances conditionnées | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DO TOTAL (II) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 738.00 | 1 330 743.00 | | 1 296 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 062.00 | 33 804.00 | | 19 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 523.00 | 270 264.00 | | 199 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 206.00 | 604 032.00 | | 636 206.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 533.00 | 2 238 844.00 | | 2 714 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 610.00 | 4 236 378.00 | | 5 025 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 455.00 | 1 708 437.00 | | 2 391 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951 441.00 | 761 663.00 | | 951 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918 924.00 | | 3 180 968.00 | 918 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 924.00 | | 794 180.00 | 918 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 014.00 | 940 774.00 | | 1 390 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 446.00 | 568 967.00 | | 975 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 661.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 946.00 | 567 306.00 | | 967 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 523.00 | 199 523.00 | | 199 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 209.00 | 384 209.00 | | 384 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 708.00 | 1 808 708.00 | | 1 808 708.00 |
VB T. V. A. | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 738.00 | 407 739.00 | 718 999.00 | 1 296 738.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 473.00 | 2 271 973.00 | 42 500.00 | 2 314 473.00 |
VW T.V.A. | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 533.00 | 1 825 534.00 | 718 999.00 | 2 714 533.00 |