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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 456.00 | 67 723.00 | 2 734.00 | 70 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 556.00 | 287 307.00 | 31 249.00 | 318 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 907.00 | 355 924.00 | 73 983.00 | 429 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BN En cours de production de biens | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
BZ Autres créances | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CF Disponibilités | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 559.00 | 355 924.00 | 426 635.00 | 782 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 096.00 | -94 725.00 | | -81 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 751.00 | 13 630.00 | | -12 751.00 |
DL TOTAL (I) | 106 154.00 | 118 904.00 | | 106 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 008.00 | 158 346.00 | | 103 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 273.00 | 153 544.00 | | 149 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 025.00 | 63 117.00 | | 58 025.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 481.00 | 385 182.00 | | 320 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 635.00 | 504 087.00 | | 426 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 740.00 | 375 157.00 | | 307 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 080.00 | | 23 084.00 | 407 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 429 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 389 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 185.00 | | 23 084.00 | 366 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 376.00 | 19 566.00 | 18.00 | 336 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 481.00 | 19 566.00 | 18.00 | 335 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
VB T. V. A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 974.00 | 10 232.00 | 12 742.00 | 22 974.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 481.00 | 307 740.00 | 12 742.00 | 320 481.00 |