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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 247.00 | 85 218.00 | 86 029.00 | 171 247.00 |
040 Immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 461.00 | 85 218.00 | 108 243.00 | 193 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
084 Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
110 Total général Actif | 238 232.00 | 85 218.00 | 153 015.00 | 238 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 291.00 | | | 123 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
230 Autres produits | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 912.00 | | | 266 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
242 Autres charges externes. | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 221.00 | | | 258 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
294 Charges financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |