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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 198.00 | 1 619.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 8 969.00 | 2 347.00 | 11 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 782.00 | 15 166.00 | 162 616.00 | 177 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 795.00 | | 313 795.00 | 313 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 577.00 | 15 166.00 | 476 411.00 | 491 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 751.00 | 125 850.00 | | 73 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 433.00 | 47 901.00 | | 25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 100 284.00 | 174 851.00 | | 100 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 924.00 | 72 134.00 | | 189 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 343.00 | 101 465.00 | | 102 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 33 774.00 | | 23 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 139.00 | 44 432.00 | | 53 139.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 941.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 127.00 | 252 745.00 | | 376 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 411.00 | 427 596.00 | | 476 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 626.00 | 224 730.00 | | 260 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 1 271.00 | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 15 387.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 756.00 | 655 008.00 | | 466 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 324.00 | 607 107.00 | | 441 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 433.00 | 47 901.00 | | 25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 428.00 | | 354.00 | 177 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | | 354.00 | 18 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208.00 | 2 959.00 | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 2 959.00 | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 404.00 | 72 902.00 | 115 502.00 | 188 404.00 |
VI Groupe et associés | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 127.00 | 260 626.00 | 115 502.00 | 376 127.00 |