| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 688.00 | 3 900.00 | 8 787.00 | 12 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 740.00 | 53 700.00 | 18 040.00 | 71 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 860.00 | 57 600.00 | 81 260.00 | 138 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 462.00 | | 188 462.00 | 188 462.00 |
BZ Autres créances | 1 757 379.00 | | 1 757 379.00 | 1 757 379.00 |
CF Disponibilités | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 491.00 | | 2 008 491.00 | 2 008 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 352.00 | 57 600.00 | 2 089 751.00 | 2 147 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DH Report à nouveau | 993 194.00 | 782 660.00 | | 993 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 491.00 | 210 533.00 | | 381 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 773.00 | 995 282.00 | | 1 376 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 096.00 | 4 418.00 | | 12 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 096.00 | 4 418.00 | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 907.00 | 23 618.00 | | 42 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 340.00 | 71 592.00 | | 53 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 633.00 | 453 227.00 | | 604 633.00 |
EA Autres dettes | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 881.00 | 549 562.00 | | 700 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 751.00 | 1 549 263.00 | | 2 089 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 881.00 | 549 562.00 | | 700 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 964 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 964 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 678.00 | 4 418.00 | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | 5 348.00 | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 678.00 | -5 348.00 | | -7 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 843.00 | 83 593.00 | | 150 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 059.00 | 5 403 132.00 | | 5 060 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 567.00 | 5 192 597.00 | | 4 678 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 491.00 | 210 533.00 | | 381 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 338.00 | | 18 861.00 | 162 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 54 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 338.00 | 138 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 338.00 | 84 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 906.00 | | 18 861.00 | 89 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 414.00 | 9 525.00 | 24 338.00 | 72 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 414.00 | 9 525.00 | 24 338.00 | 72 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 418.00 | 7 678.00 | | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | 7 678.00 | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 117.00 | 273 117.00 | | 273 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 247.00 | 235 247.00 | | 235 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
UX Autres créances clients | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
VB T. V. A. | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 392.00 | 1 687 392.00 | | 1 687 392.00 |
VI Groupe et associés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VP Divers | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 561.00 | 1 972 129.00 | 54 432.00 | 2 026 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 881.00 | 700 881.00 | | 700 881.00 |