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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 109.00 | 711.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 260.00 | 278 436.00 | 327 824.00 | 606 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 410.00 | 12 564.00 | 9 846.00 | 22 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 706.00 | 293 109.00 | 386 596.00 | 679 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
BT Marchandises | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 368.00 | | 215 368.00 | 215 368.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 640.00 | | 397 640.00 | 397 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 346.00 | 293 109.00 | 784 236.00 | 1 077 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 972.00 | 1 871.00 | | 26 972.00 |
DH Report à nouveau | | -66 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 91 374.00 | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 121 124.00 | 92 972.00 | | 121 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 685.00 | 365 680.00 | | 402 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 611.00 | 102 826.00 | | 74 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 730.00 | 69 258.00 | | 65 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 966.00 | 114 188.00 | | 118 966.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 112.00 | 651 953.00 | | 663 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 236.00 | 744 925.00 | | 784 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 465.00 | 509 341.00 | | 354 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 953.00 | | 262 818.00 | 500 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 065.00 | 679 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 065.00 | 628 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | 18 050.00 | 17 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 282.00 | | 240 453.00 | 472 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 4 315.00 | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 112.00 | 117 168.00 | 12 170.00 | 188 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 452.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 454.00 | 116 716.00 | 12 170.00 | 186 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 215 368.00 | 215 368.00 | | 215 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 685.00 | 94 038.00 | 308 647.00 | 402 685.00 |
VI Groupe et associés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 549.00 | 234 418.00 | 15 131.00 | 249 549.00 |
VW T.V.A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 112.00 | 354 465.00 | 308 647.00 | 663 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 204.00 | 11 631.00 | | 13 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 017.00 | 13 782.00 | | 15 017.00 |
ST Autres comptes | 366 849.00 | 265 741.00 | | 366 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 876.00 | 123 277.00 | | 155 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 415.00 | 237 312.00 | | 169 415.00 |
YT Sous‐traitance | 5 254.00 | 9 511.00 | | 5 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 475.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 495.00 | 12 106.00 | | 14 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 509.00 | 162 428.00 | | 237 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 276.00 | 79 815.00 | | 127 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 996.00 | 412 311.00 | | 542 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |