| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 753.00 | 21 485.00 | 18 268.00 | 39 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 880.00 | 93 961.00 | 2 574 919.00 | 2 668 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 784.00 | | 236 784.00 | 236 784.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 719.00 | | 360 719.00 | 360 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 599.00 | 93 961.00 | 2 935 638.00 | 3 029 599.00 |
CU Autres participations | 2 522 500.00 | | 2 522 500.00 | 2 522 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 681.00 | | | 1 410 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 289.00 | | | 569 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 970.00 | | | 2 474 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 402.00 | | | 331 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 668.00 | | | 460 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 638.00 | | | 2 935 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 418.00 | | | 429 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 855.00 | | 840 855.00 | 840 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 855.00 | | 840 855.00 | 840 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 094.00 | | | 1 339 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 806.00 | | | 769 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 289.00 | | | 569 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 276.00 | | 604.00 | 2 668 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 047.00 | | 604.00 | 2 556 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 441.00 | 8 520.00 | | 85 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | 8 520.00 | | 12 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
UX Autres créances clients | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VC Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 408.00 | 178 408.00 | | 178 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 894.00 | 287 743.00 | 34 151.00 | 321 894.00 |
VW T.V.A. | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 668.00 | 429 418.00 | 31 250.00 | 460 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ST Autres comptes | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
ZE Dividendes | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 017.00 | | | 389 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |