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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 387.00 | 21 810.00 | 34 577.00 | 56 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 038.00 | 11 230.00 | 5 807.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 425.00 | 33 040.00 | 40 384.00 | 73 425.00 |
BT Marchandises | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 576.00 | 16 005.00 | 225 571.00 | 241 576.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CF Disponibilités | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 084.00 | 16 005.00 | 465 079.00 | 481 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 510.00 | 49 045.00 | 505 464.00 | 554 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 205.00 | 50 855.00 | | 61 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 700.00 | 10 349.00 | | -19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 42 604.00 | 62 306.00 | | 42 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 3 262.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 30 055.00 | | 49 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 203.00 | 153 363.00 | | 186 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | 43 367.00 | | 36 269.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | 9 052.00 | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 859.00 | 239 100.00 | | 462 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 464.00 | 301 405.00 | | 505 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | 8 541.00 | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 8 541.00 | | 24 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 860.00 | 282 860.00 | 180 000.00 | 462 860.00 |