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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 531.00 | 2 070.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 3 277.00 | 2 305.00 | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 031.00 | 15 779.00 | 43 253.00 | 59 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 849.00 | 20 586.00 | 598 263.00 | 618 849.00 |
BT Marchandises | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 1 078 925.00 | | 1 078 925.00 | 1 078 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 397.00 | | 1 250 397.00 | 1 250 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 246.00 | 20 586.00 | 1 848 660.00 | 1 869 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 910.00 | 637 910.00 | | 637 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
DH Report à nouveau | 836 199.00 | 639 602.00 | | 836 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 288.00 | 196 597.00 | | 200 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 205.00 | 1 527 917.00 | | 1 728 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 139.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 957.00 | 63 677.00 | | 25 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | 50 523.00 | | 56 447.00 |
EA Autres dettes | 29 651.00 | 74 134.00 | | 29 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 455.00 | 188 472.00 | | 120 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 660.00 | 1 716 389.00 | | 1 848 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 509.00 | 188 472.00 | | 112 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 330.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 330.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -330.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 569.00 | 69 345.00 | | 67 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 876.00 | 873 109.00 | | 1 005 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 588.00 | 676 512.00 | | 805 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 288.00 | 196 597.00 | | 200 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 361.00 | | 51 076.00 | 570 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 618 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 64 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | | 51 006.00 | 16 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 70.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 10 679.00 | 2 588.00 | 12 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 1 200.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | 9 479.00 | 2 588.00 | 12 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 066.00 | 41 431.00 | 635.00 | 42 066.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |